DEMOSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS MENSAIS 2023
JANEIRO
RECEITAS
Doações / boleto bancário - R$ 630,00
Doações / conta corrente - R$ 724,53
Doações de Empresas (conta corrente) - R$150,00
Doações em dinheiro - R$120,00
Verba Publica FMDCA Campinas / Fomento 114/22 - R$1992,08
Total de Receitas: R$ 3.616,61
DESPESAS
Aluguel - R$ 774,90
Condomínio - R$ 682,91
Domínios - R$ 92,50
Energia elétrica - R$ 71,44
Serv. Terceiros(Maximize) - R$1600,00
Tarifas bancárias - R$ 36,29
Telefone e Internet - R$170,91
Combustíveis e lubrificantes - R$120,00
Total de Despesas: R$ 3.548,95
FEVEREIRO
RECEITAS
Doações / boleto bancário - R$1500,00
Doações / conta corrente - R$2331,00
Doações de Empresas (conta corrente) - R$ 150,00
Doações em dinheiro: R$ 220,00
Verba Publica FMDCA Campinas / Fomento 114/22 - R$ 1992,08
Total de Receitas: R$ 6.193,08
DESPESAS
Aluguel - R$895,69
Condomínio - R$682,91
Contr. Assistencial - R$18,68
DARF /GPS/ FMDCA/ Fomento 114/2022 -R$ 649,27
DARF PIS - R$ 25,25
Combustíveis e Lubrificantes - R$ 212,29
FGTS - R$ 149,46
Pgto. Salário Assist. Social / FMDCA/ Fomento 114/2022 - R$ 1701,00
Serv. Terceiros (Maximize) - R$ 1600,00
Tarifas bancárias - R$ 62,05
Telefone e Internet - R$ 170,91
Total de Despesas - R$ 6.167,51
MARÇO
RECEITAS
Doações / boleto bancário - R$ 1.300,00
Doações / conta corrente - R$ 4.191,00
Doações de Empresas (conta corrente) - R$ 150,00
Doações em dinheiro - R$ 260,00
Verba Publica FMDCA Campinas / Fomento 114/22 -- R$ 1.992,08
Total de Receitas: R$ 7.893,08
DESPESAS
Aluguel - R$ 895,69
Alimentação - R$ 106,95
Condomínio - R$ 682,91
Contr. Assistencial - R$ 18,68
DARF /GPS/ FMDCA/ Fomento 114/2022 - R$ 649,27
DARF PIS - R$ 18,68
Combustíveis e Lubrificantes - R$ 150,00
FGTS - R$ 149,46
Pgto. Salario Assist. Social / FMDCA/ Fomento 114/2022 - R$ 1.701,00
Pedágio - R$ 23,40
Seguros (Auto e Sala) - R$ 304,14
Serv. terceiros / PREVER /Exame Medico - R$ 40,00
Serv. terceiros / PREVER / PCMSO NR7 - R$ 500,00
Tarifas bancárias - R$ 90,66
Telefone e Internet - R$ 174,87
Total de Despesas: R$ 5.505,71
ABRIL
RECEITAS
Doações / boleto bancário - R$ 1.550,00
Doações / conta corrente - R$ 3.361,00
Doações de Empresas (conta corrente) - R$ 150,00
Doações em dinheiro - R$ 320,00
Verba Publica FMDCA Campinas / Fomento 114/22 - R$ 1.992,08
Total de Receitas: R$ 7.373,08
DESPESAS
Aluguel- R$ 895,69
Alimentação - R$ 124,46
Condomínio - R$ 682,91
Contr. Assistencial - R$ 18,68
DARF / GPS / FMDCA / Fomento 114/2022 - R$ 649,27
Combustíveis e Lubrificantes - R$ 310,12
Domínios - R$ 40,00
Energia elétrica - R$ 70,81
FGTS - R$ 149,46
Pgto. Salario Assist. Social / FMDCA/ Fomento 114/2022 - R$ 1.701,00
Pedágio - R$ 23,40
Seguros (Auto) - R$ 244,14
Serv. Terceiros (Maximize) - R$ 1.600,00
Tarifas bancárias - R$ 83,18
Telefone e Internet - R$ 174,87
Total de Despesas: R$ 6.767,99
MAIO
RECEITAS
Doações / Boleto Bancário - R$ 1.350,00
Doações / Conta Corrente - R$ 10.000,00
Doações De Empresas (Conta Corrente) - R$ 150,00
Retorno De Caução De Aluguel - R$ 2.366,98
Total de Receitas: R$ 13.866,98
DESPESAS
Aluguel - R$ 972,48
Alimentação - R$ 62,55
Contribuição Assistencial - R$ 18,68
DARF GPS - R$ 448,26
Despesas Com Combustíveis/ Lubrificantes - R$ 100,00
Domínios - R$ 80,00
Energia Elétrica - R$ 109,26
FGTS - R$ 212,02
DARF/GPS/ FMDCA/ Fomento 114/2022/Ref Abril 23 - R$ 530,01
Mat. De Limpeza - R$ 44,00
Material De Escritório - R$ 42,10
Pgto. Salario Assist Social / FMDCA/ Fomento 114/2022 - R$ 2.370,00
Seguros (Auto) - R$ 304,14
Serv. Terceiro (Maximize) - R$ 1.600,00
Rescisão De Contrato Trabalho - R$ 5.166,38
Tarifas Bancárias - R$ 72,62
Telefone E Internet - R$ 180,57
Total de Despesas: R$ 12.313,07
JUNHO
RECEITAS
Doações / Boleto Bancário - R$ 1.280,00
Doações / Conta Corrente - R$ 3.730,00
Doações De Empresas (Conta Corrente) - R$ 150,00
Doações Em Dinheiro - R$ 200,00
Total de Receitas: R$ 5.360,00
DESPESAS
Aluguel - R$ 972,48
Contribuição Assistencial - R$ 18,68
DARF GPS - R$ 759,22
Despesas Com Combustíveis/ Lubrificantes - R$ 352,00
FGTS - R$ 152,18
Manutenção Do Escritório - R$ 342,96
Manutenção Veiculo - R$ 110,00
Material De Escritório - R$ 137,99
Transferência Para FMDCA /Devolução De Verba Não Gasta /Fomento 114/2022 - R$ 76,41
Seguros (Auto) - R$ 244,14
Serv. Terceiro (Maximize) - R$ 1.650,00
Serv. Terceiros (Me Contab.) - R$ 1.300,00
Telefone E Internet - R$ 183,76
Total de Despesas: R$ 6.299,82
JULHO
RECEITAS
Doações / Boleto Bancário - R$ 1.350,00
Doações / Conta Corrente - R$ 1.827,32
Doações De Empresas (Conta Corrente) - R$ 150,00
Doações Em Dinheiro - R$ 240,00
Total de Receitas: R$ 3.567,32
DESPESAS
Aluguel - R$ 972,48
Alimentação - R$ 20,30
Despesas Com Combustíveis/ Lubrificantes - R$ 150,00
Energia Elétrica - R$ 77,71
Manutenção Do Escritório - R$ 545,00
Material De Escritório - R$ 176,90
Seguros (Auto) - R$ 244,14
Serv. Terceiro (Maximize) - R$ 1.600,00
Tarifas Bancárias - R$ 203,09
Telefone E Internet - R$ 184,28
Total de Despesas: R$ 4.173,90
AGOSTO
RECEITAS
Doações / Boleto Bancário - R$ 1.320,00
Doações / Conta Corrente - R$ 610,00
Doações De Empresas (Conta Corrente) - R$ 650,00
Total de Receitas: R$ 2.580,00
DESPESAS
Aluguel - R$ 972,48
Alimentação - R$ 24,13
Despesas Com Combustíveis/ Lubrificantes - R$ 300,00
Domínios - R$ 40,00
Manutenção Do Escritório - R$ 42,00
Manutenção Veiculo - R$ 310,00
Material De Limpeza - R$ 46,50
Seguros (Auto) - R$ 244,22
Serv. Terceiro (Maximize) - R$ 1.600,00
Tarifas Bancárias - R$ 38,52
Telefone E Internet - R$ 192,36
Total de Despesas: R$ 3. 810,21
SETEMBRO
RECEITAS
Doações / Boleto Bancário - R$ 600,00
Doações / Conta Corrente - R$ 1.206,01
Doações De Empresas (Conta Corrente) - R$ 150,00
Total de Receitas: R$ 1.956,01
DESPESAS
Aluguel - R$ 972,48
Alimentação / Coffee Assembleia. - R$ 150,33
DARF / GPS / FMDCA / Fomento 114/2022 - R$ 200,00
Correios - R$ 52,41
Manutenção Do Escritório - R$ 100,00
Papelaria / Mat. Escritório (Permanente) - R$ 169,99
Material De Escritório - R$ 13,80
Serv. Terceiro (Maximize) - R$ 1.670,00
Tarifas Bancárias - R$ 41,29
Telefone E Internet - R$ 192,36
Documento Veículo ETS 2396 / Detran - R$ 155,23
Total de Despesas: R$ 3.717,89
OUTUBRO
RECEITAS
Doações / Boleto Bancário - R$ 1.100,00
Doações / Conta Corrente - R$ 1.358,22
Doações De Empresas (Conta Corrente) - R$ 150,00
Doações Em Dinheiro - R$ 450,00
Total de Receitas: R$ 3.058,22
DESPESAS
Aluguel - R$ 972,48
Alimentação - R$ 20,00
Despesas Com Combustíveis / Lubrificantes - R$ 300,00
Domínios - R$ 79,90
Cartório (Registro Estatuto ) - R$ 375,43
Manutenção Veiculo - R$ 340,00
Material De Escritório - R$ 86,00
Serv. Terceiro (Maximize) - R$ 1.650,00
Tarifas Bancárias - R$ 60,19
Telefone E Internet - R$ 191,66
Total de Despesas: R$ 4.075,66
NOVEMBRO
RECEITAS
Doações / Boleto Bancário - R$ 1.130,00
Doações / Conta Corrente - R$ 780,00
Doações De Empresas (Conta Corrente) - R$ 150,00
Doações Em Dinheiro - R$ 50,00
Total de Receitas: R$ 2.110,00
DESPESAS
Aluguel - R$ 972,48
Alimentação -R$ 20,00
Despesas Com Combustíveis/ Lubrificantes - R$ 150,00
Domínios - R$ 40,00
Serv. Terceiro (Maximize) - R$ 1.200,00
Tarifas Bancárias - R$ 23,13
Telefone E Internet - R$ 192,36
Total de Despesas: R$ 2.597,97
DEZEMBRO
RECEITAS
Doações / Boleto Bancário - R$ 510,00
Doações / Conta Corrente - R$ 2.478,00
Doações Em Dinheiro - R$ 150,00
Total de Receitas: R$ 3.138,00
DESPESAS
Aluguel - R$ 987,27
Alimentação - R$ 24,50
Despesas Com Combustíveis/ Lubrificantes - R$ 150,00
Serv. Terceiro (Maximize) - R$ 1.650,00
Tarifas Bancárias - R$ 18,00
Telefone E Internet - R$ 192,36
Total de Despesas: R$ 3.022,13
