DEMOSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS MENSAIS 2022
JANEIRO
RECEITAS
Doações / boleto bancário: R$ 1.852,00
Doações / conta corrente: R$ 431,00
Doações de Empresas (conta corrente): R$ 150,00
Doações em dinheiro: R$ 200,00
Verba pública / CMDCA Campinas / Fomento 151/21: R$ 1.944,64
RENDIMENTOS: R$ 9,07
Total de Receitas: R$ 4.586,71
DESPESAS
Aluguel: R$ 700,00
Condomínio: R$ 576,62
Impostos (ISSQN): R$ 32,00
Tarifas bancárias: R$ 163,84
Telefone e Internet: R$ 169,55
Transporte (combustíveis e lubrificantes): R$ 150,00
Despesas com alimentação: R$ 43,00
Imposto de Renda: R$ 0,31
TRANSF. ENTRE CONTAS: POUPANÇA P/ C. CORRENTE: R$ 622,00
Total de despesas: R$ 2.457,32
FEVEREIRO
RECEITAS
Doações / boleto bancário: R$ 1.730,00
Doações / conta corrente: R$ 1.338,95
Doações de Empresas (conta corrente): R$ 450,00
Doações em dinheiro: R$ 240,00
Verba pública / CMDCA Campinas / Fomento 151/21: R$ 1.944,64
RENDIMENTOS: R$ 15,11
Total de Receitas: R$ 5.718,70
DESPESAS
Aluguel: R$ 700,00
Condomínio: R$ 576,62
DOMINIO(s): R$ 40,00
Energia elétrica: R$ 100,44
Serviços (terceiros): R$ 1.536,00
Tarifas bancárias: R$ 172,44
Telefone e Internet: R$ 169,60
Transporte (combustíveis e lubrificantes): R$ 296,17
PREVER SAUDE DO TRABALHO 1 DE 3: R$ 500,00
Imposto de renda: R$ 0,32
Total de Despesas: R$ 4.091,59
MARÇO
RECEITAS
Doações / boleto bancário: R$ 1.300,00
Doações / conta corrente: R$ 1.183,03
Doações de Empresas (conta corrente): R$ 150,00
Verba pública / CMDCA Campinas / Fomento 151/21: R$ 1.944,64
RENDIMENTOS: R$ 32,00
ENTR. TRANSF. ENTRE CONTAS: POUPANÇA P/ C. CORRENTE: R$ 250,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BRADESCO P/ B. BRASIL (TAXAS); R$ 11,00
Total de Receitas: R$ 4.870,67
DESPESAS
Aluguel: R$ 700,00
Condomínio: R$ 576,62
Impostos (ISSQN): R$ 30,72
Seguros: R$ 231,05
Tarifas bancárias: R$ 169,84
Telefone e Internet: R$ 169,60
Transporte (combustíveis e lubrificantes): R$ 217,00
Material de escritório e papelaria: R$ 8,50
PREVER SAUDE DO TRABALHO 2 DE 3: R$ 500,00
Pagamento de salario /assist. social / CMDCA /Fomento 151/21: R$ 1.495,00
DARF / GPS: R$ 74,66
DARF / GPS paga com recurso público CMDCA /F-151/21: 495,00
FGTS: R$ 131,36
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BRADESCO P/ B. BRASIL (TAXAS): R$ 11,00
ENTR. TRANSF. ENTRE CONTAS: POUPANÇA P/ C. CORRENTE: R$ 250,00
Total de Despesas: R$ 5.060,35
ABRIL
RECEITAS
Doações / boleto bancário: R$ 1.420,00
Doações / conta corrente: R$ 2.485,99
Doações de Empresas (conta corrente): R$ 350,00
Doações em dinheiro: R$ 100,00
Verba pública / CMDCA Campinas / Fomento 151/21: R$ 1.944,64
RENDIMENTOS: R$ 32,20
Total de Receitas: R$ 6.332,83
DESPESAS
Aluguel: R$ 700,00
Condomínio: R$ 576,62
Despesas com alimentação: R$ 15,00
DOMINIO(s): R$ 40,00
Energia elétrica: R$ 106,96
Serviços (terceiros): R$ 1.568,00
Seguros: R$ 129,58
Tarifas bancárias: R$ 164,78
Telefone e Internet: R$ 173,97
Transporte (combustíveis e lubrificantes): R$ 230,00
PREVER SAUDE DO TRABALHO 3 DE 3: R$ 510,00
Pagamento de salario /assist. social / CMDCA /Fomento 151/21: R$ 1.496,00
DARF / GPS: R$ 91,14
DARF / GPS paga com recurso público CMDCA /F-151/21: R$ 495,00
FGTS: R$ 138,62
Total de Despesas: R$ 6.435,67
MAIO
RECEITAS
Doações / boleto bancário: R$ 1.320,00
Doações / conta corrente: R$ 3.472,01
Doações de Empresas (conta corrente): R$ 450,00
Doações em dinheiro: R$ 150,00
Verba pública / CMDCA Campinas / Fomento 151/21: R$ 1.944,64
RENDIMENTOS: R$ 26,67
Total de Receitas: R$ 7.363,32
DESPESAS
Aluguel: R$ 700,00
Condomínio: R$ 576,62
DOMINIO(s): R$ 80,00
Impostos (ISSQN): R$ 32,00
Serviços (terceiros): R$ 1.568,00
Seguros: R$ 129,58
Tarifas bancárias: R$ 183,76
Telefone e Internet: $ 178,14
Transporte (combustíveis e lubrificantes): R$ 190,00
Material de escritório e papelaria: R$ 82,00
Pagamento de salario /assist. social / CMDCA /Fomento 151/21: R$ 1.496,00
DARF / GPS: R$ 91,08
DARF / GPS paga com recurso público CMDCA /F-151/21: R$ 495,00
FGTS: R$ 131,36
COMPRA DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO (USADOS): R$ 1.500,00
CONTR. SINDICAL: R$ 16,42
IPTU: R$ 780,28
Total de Despesas: R$ 8.230,24
JUNHO
RECEITAS
Doações / boleto bancário: R$ 1.420,00
Doações / conta corrente: R$ 2.290,81
Doações de Empresas (conta corrente): R$ 242,40
Doações em dinheiro: R$ 300,00
Verba pública / CMDCA Campinas / Fomento 151/21: R$ 1.944,64
RENDIMENTOS: R$ 45,81
TRANSF. ENTRE CONTAS: BRADESCO P/ PAGSEGURO : R$ 200,00
TRANSF. ENTRE CONTAS: BRADESCO P/ B. BRASIL (TAXAS): R$ 33,00
Total de Receitas: R$ 6.476,66
DESPESAS
Aluguel: R$ 1.291,25
Correios: R$ 211,18
Energia elétrica: R$ 87,24
Impostos (ISSQN): R$ 32,00
Serviços (terceiros): R$ 1.568,00
Seguros: R$ 129,58
Tarifas bancárias: R$ 185,34
Telefone e Internet: R$ 178,58
Transporte (combustíveis e lubrificantes): R$ 330,00
Pagamento de salario /assist. social / CMDCA /Fomento 151/21: R$ 1.496,00
DARF / GPS: R$ 91,08
DARF / GPS paga com recurso público CMDCA /F-151/21: R$ 495,00
FGTS: R$ 131,36
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BRADESCO P/ B. BRASIL (TAXAS): R$ 33,00
TRANSF. ENTRE CONTAS: BRADESCO P/ PAGSEGURO: R$ 200,00
Total de Despesas: R$ 6.459,61
JULHO
RECEITAS
Doações / boleto bancário: R$ 1.350,00
Doações / conta corrente: R$ 2.334,02
Doações de Empresas (conta corrente): R$ 150,00
Doações em dinheiro: R$ 420,00
Verba pública / CMDCA Campinas / Fomento 151/21: R$ 1.944,64
RENDIMENTOS: R$ 34,70
Total de Receitas: R$ 6.233,36
DESPESAS
Aluguel: R$ 774,60
Condomínio: R$ 657,32
DARF / GPS: R$ 91,08
DARF / GPS paga com recurso público CMDCA /F-114/21: R$ 495,00
Despesas com alimentação: R$ 42,00
FGTS: R$ 131,36
Impostos (ISSQN): R$ 32,00
Pagamento de salário /assist. social / CMDCA /Fomento 151/21: R$ 2.992,00
Seguros: R$ 129,58
Serviços (terceiros): R$ 1.568,00
Tarifas bancárias: R$ 78,32
Telefone e Internet: R$ 178,33
Transporte (combustíveis e lubrificantes): R$ 438,00
Total de Despesas: R$ 7.607,59
AGOSTO
RECEITAS
Doações / boleto bancário: R$ 1.040,00
Doações / conta corrente: R$ 2.232,01
Doações de Empresas (conta corrente): R$ 150,00
Verba pública / CMDCA Campinas / Fomento 151/21: R$ 1.944,64
RENDIMENTOS: R$ 54,60
TRANSF. ENTRE CONTAS: BRADESCO POUPANÇA / C.CORRENTE: R$ 2,41
Total de Receitas: R$ 5.423,66
DESPESAS
Aluguel: R$ 774,90
Condomínio: R$ 657,32
DARF / GPS: R$ 91,07
DARF / GPS paga com recurso público CMDCA /F-151/21: R$ 495,00
DOMINIO(s): R$ 40,00
FGTS: R$ 131,36
Seguros: R$ 129,58
Serviços (terceiros): R$ 1.775,00
Tarifas bancárias: R$ 53,63
Telefone e Internet: R$ 222,33
TRANSF. ENTRE CONTAS: BRADESCO POUPANÇA / C.CORRENTE: R$ 2,41
Total de Despesas: R$ 4.372,60
SETEMBRO
RECEITAS
Doações / boleto bancário: R$ 1.650,00
Doações / conta corrente: R$ 3.628,00
Doações de Empresas (conta corrente): R$ 650,00
Doações em dinheiro: R$ 100,00
Verba pública / CMDCA Campinas / Fomento 151/21: R$ 1.944,64
RENDIMENTOS: R$ 26,75
TRANSF. ENTRE CONTAS: BRADESCO P/ B. BRASIL (TAXAS): R$ 88,00
Total de Receitas: R$ 8.087,39
DESPESAS
Aluguel: R$ 774,90
Condomínio: R$ 657,32
CONTRI SINDICAL: R$ 44,74
DARF / GPS: R$ 17,90
DARF / GPS paga com recurso público CMDCA /F-151/21: R$ 887,00
Despesas com alimentação: R$ 16,00
FGTS: R$ 143,18
LICENCIAMENTO DE VEICULO: R$ 144,86
Pagamento de salário /assist. social / CMDCA /Fomento 151/21: R$ 2.268,00
Seguros: R$ 129,58
Serviços (terceiros): R$ 1.568,00
Tarifas bancárias: R$ 127,24
Telefone e Internet: R$ 172,78
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BRADESCO P/ B. BRASIL (TAXAS): R$ 88,00
Transporte (combustíveis e lubrificantes): R$ 100,00
Total de Despesas: R$ 7.139,50
OUTUBRO
RECEITAS
Doações / boleto bancário: R$ 1.100,00
Doações / conta corrente: R$ 4.958,22
Doações de Empresas (conta corrente): R$ 150,00
Doações em dinheiro: R$ 200,00
RENDIMENTOS: R$ 34,09
TRANSF. ENTRE CONTAS: BRADESCO P/ B. BRASIL (TAXAS): R$ 22,00
Total de Receitas: R$ 6.464,31
DESPESAS
Aluguel: R$ 774,90
Condomínio: R$ 657,32
DARF / GPS: R$ 25,29
DARF / GPS paga com recurso público CMDCA /F-151/21: R$ 622,51
DOMINIO(s): R$ 79,90
FGTS: R$ 143,18
Pagamento de salário /assist. social / CMDCA /Fomento 151/21: R$ 3.942,00
Seguros: R$ 129,58
Serviços (terceiros): R$ 1.600,00
Tarifas bancárias: R$ 62,62
Telefone e Internet: R$ 157,60
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BRADESCO P/ B. BRASIL (TAXAS): R$ 22,00
Transporte (combustíveis e lubrificantes): R$ 200,00
Total de Despesas: R$ 8.416,90
NOVEMBRO
RECEITAS
Doações / boleto bancário: R$ 1.950,00
Doações / conta corrente: R$ 2.843,00
Doações de Empresas (conta corrente): R$ 150,00
RENDIMENTOS: R$ 2,19
Total de Receitas: R$ 4.945,19
DESPESAS
Aluguel + IPTU: R$ 774,90
Condomínio: R$ 682,91
CONTRI NEGOCIAL: R$ 46,71
DARF / GPS: R$ 989,21
Despesas com alimentação: R$ 14,00
DOMINIO(s): R$ 40,00
FGTS: R$ 275,41
Material de escritório e papelaria: R$ 181,40
13º Salário: R$ 813,00
Seguros: R$ 129,58
Serviços (terceiros): R$ 1.600,00
Tarifas bancárias: R$ 66,59
Telefone e Internet: R$ 170,91
Devolução de recurso não utilizado / FMDCA CAMPINAS /TERMO FOMENTO 51/21: R$ 55,82
Transporte (combustíveis e lubrificantes): R$ 150,00
Total de Despesas: R$ 5.990,44
DEZEMBRO
RECEITAS
Doações / boleto bancário: R$ 750,00
Doações / conta corrente: R$ 2.893,00
Doações de Empresas (conta corrente): R$ 225,00
Doações em dinheiro: R$ 170,00
Verba pública / CMDCA Campinas / Fomento 114/2022: R$ 1.992,08
RENDIMENTOS: R$ 0,17
Total de Receitas: R$ 6.030,25
DESPESAS
Aluguel + IPTU: R$ 774,90
Condomínio: R$ 682,91
DARF / GPS: R$ 508,13
Energia elétrica: R$ 104,15
FOLHA /13º SALARIO: R$ 543,00
Seguros: R$ 129,58
Serviços (terceiros): R$ 1.600,00
Tarifas bancárias: R$ 44,74
Telefone e Internet: R$ 170,91
Transporte (combustíveis e lubrificantes): R$ 172,03
Total de Despesas: R$ 4.730,35
